会通股份: 会通新材料股份有限公司关于实施“会通转债”赎回暨摘牌的第四次提示公告
- 发布日期：2025-07-24 09:32 点击次数：139 证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2025-045 转债代码：118028 转债简称：会通转债 会通新材料股份有限公司 关于实施“会通转债”赎回暨摘牌的第四次提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： ? 赎回登记日：2025 年 7 月 24 日 ? 赎回价格：100.633 元/张 ? 赎回款发放日：2025 年 7 月 25 日 ? 最后交易日：2025 年 7 月 21 日 截至 2025 年 7 月 17 日收市后，距离 7 月 21 日（“会通转债”最后交易日） 仅剩 2 个交易日，7 月 21 日为“会通转债”最后一个交易日。 ? 最后转股日：2025 年 7 月 24 日 截至 2025 年 7 月 17 日收市后，距离 7 月 24 日（“会通转债”最后转股日） 仅剩 5 个交易日，7 月 24 日为“会通转债”最后一个转股日。 “会通转债”将自 2025 年 7 月 25 日起在上海证券 ? 本次提前赎回完成后， 交易所摘牌。 ? 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 9.06 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息 被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 ? 特提醒“会通转债”持有人注意在限期内转股或卖出。 会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 6 月 13 日 至 2025 年 7 月 3 日连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于“会 通转债”当期转股价格的 130%。根据《会通新材料股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发 “会通转债”的赎回条款。 公司于 2025 年 7 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提前赎回“会通转债”的议案》 ，决定行使“会通转债”的提前赎回权，对“赎 回登记日”登记在册的“会通转债”全部赎回。现依据《上市公司证券发行注册 管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“会通转债”持有人公告 如下： 一、赎回条款 根据公司《募集说明书》中关于赎回条款的约定： 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个 交 易 日 中 至少 有 十五 个 交易 日的 收 盘 价 不低于当 期转 股价格的 130%（含 公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转 换公司债券。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券 票面总金额； i：指本次可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形， 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格 调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 二、本次可转债赎回的有关事项 （一）赎回条件的成就情况 公司股票自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日连续三十个交易日内有十 五个交易日的收盘价格不低于“会通转债”当期转股价格的 130%，已满足“会 通转债”的赎回条件。 （二）赎回登记日 本次赎回对象为 2025 年 7 月 24 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“会通转债”的全部持 有人。 （三）赎回价格 根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.633 元/ 张，计算过程： 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。 当前计息年度（2024 年 12 月 6 日至 2025 年 12 月 5 日），票面利率为 1.00%。 计息天数：自起息日 2024 年 12 月 6 日至 2025 年 7 月 25 日（算头不算尾）， 共计 231 天。 每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×231/365=0.633 元/张 赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.633=100.633 元/张 （四）赎回程序 公司将在赎回期结束前按规定披露“会通转债”赎回提示性公告，通知“会 通转债”持有人有关本次赎回的各项事项。 当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2025 年 7 月 25 日） 起所有在中登上海分公司登记在册的“会通转债”将全部被冻结。 公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次 赎回对本公司的影响。 （五）赎回款发放日：2025 年 7 月 25 日 公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上 海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人 相应的“会通转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的 证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保 管，待办理指定交易后再进行派发。 （六）交易和转股 截至 2025 年 7 月 17 日收市后，距离 7 月 21 日（“会通转债”最后交易日） 仅剩 2 个交易日，7 月 21 日为“会通转债”最后一个交易日；距离 7 月 24 日（ “会 通转债”最后转股日）仅剩 5 个交易日，7 月 24 日为“会通转债”最后一个转 股日。 （七）摘牌 自 2025 年 7 月 25 日起，公司的“会通转债”将在上海证券交易所摘牌。 （八）关于债券利息所得税扣税情况的说明 规定，公司可转换公司债券个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息 收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张可转换公司债券赎回金额为 转换公司债券利息个人所得税统一由兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机 构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣 代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。 规定，对于持有可转换公司债券的居民企业，每张可转换公司债券实际派发赎回 金额 100.633 元人民币（税前），其债券利息所得税自行缴纳。 于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税 务总局公告 2021 年 34 号）规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日 止，对于境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和 增值税。对于持有本期债券的合格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司 按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实际派发赎回金额为 100.633 元人民 币（税前）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、 场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。 三、本次可转债赎回的风险提示 （一）截至 2025 年 7 月 17 日收市后，距离 7 月 21 日（ “会通转债”最后交 易日）仅剩 2 个交易日，7 月 21 日为“会通转债”最后一个交易日；距离 7 月 “会通转债”最后转股日）仅剩 5 个交易日，7 月 24 日为“会通转债”最 后一个转股日。特提醒“会通转债”持有人注意在限期内转股或卖出。 （二）投资者持有的“会通转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易 日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“会通转债”将全部冻结，停止交 易和转股，将按照 100.633 元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“会通转 债”将在上海证券交易所摘牌。 （四）因目前“会通转债”二级市场价格（7 月 17 日收盘价为 128.285 元/ 张）与赎回价格（100.633 元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能 面临较大投资损失。 （五）如果公司“会通转债”持有人不符合科创板股票投资者适当性要求， 在所持“会通转债”面临赎回的情况下，考虑到其所持“会通转债”不能转换为 公司股票，如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得“会 通转债”的价格（或成本），投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。 特提醒“会通转债”持有人注意在限期内转股或卖出。 四、联系方式 联系部门：公司证券部 联系电话：0551-65771661 特此公告。 会通新材料股份有限公司董事会
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